[美 증시 특징 종목 & 섹터]

[美 증시 마감시황]

이날 美 증시는 미국과 이란 간 결국 해결할 것이라는 분석 속 유가 하락, 실적 호조에 반응하며 상승했습니다. 특히 인텔 등 반도체 관련주가 큰 폭의 상승을 보였는데요.

전일 중동 지역서 무력 충돌이 있긴 했지만, 추가적인 긴장 고조 행위가 보이진 않았고 미국 측은 여전히 휴전이 유효하다고 확인하며 불확실성이 해소되는 모습입니다. 현시점에서는 트럼프가 최종적 합의를 위한 상당한 진전이 이루어졌다는 언급이 보이는데, 추가적인 상승 동력이 제공될지 지켜봐야겠네요.

이어, OPEC 국가들의 증산 협의가 마무리 된 만큼 유가의 구조적인 하락과 함께 인플레이션 우려가 해소될 수 있을지 여부가 중요하겠습니다.

한편, 전일 美 증시에선 인텔, 마이크론 등 반도체 관련주가 강한 상승을 보였습니다. 이는 메모리 사이클이 지속되는 데 이어 TSMC에 의존해온 애플이 주요 프로세서를 인텔과 삼성전자에서도 조달받을 수 있다는 가능성이 제기되었음에 따르는데요.

외신에 따르면 아직 주문으로 이어진 건 아니나 공급망 다변화를 위해 애플이 움직이기 시작했다는 등 내용이 호재로 작용했습니다.

셀 인 메이라는 격언이 무색한 5월 첫 거래일이였습니다. 특히 외국인의 역대급 반도체 매수가 눈에 띄었는데, 이번 주 긍정적인 흐름이 지속될 수 있을지 지켜보겠습니다.

오늘도 화이팅 하십시오!

[오늘의 핫이슈 및 관련주 요약]

* 삼성전자 노조, '45조' 성과급 요구…총파업 시 타격에 각계 우려

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008926926

->예상 수혜주 : 레인보우로보틱스, 로보티즈 등

* TSMC 의존도 낮추려는 애플, 삼성전자서 칩생산 검토한다

https://www.mk.co.kr/news/it/12035943

-> 예상 수혜주 : 삼성전자, SK하이닉스 등

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거래소  + 3.12% 

코스닥  + 0.61%

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개장 직후 국내 증시는 상반된 흐름입니다.

코스피 +5.70%, 코스닥 -0.43%

코스피는 반도체, 증권, 전력 중심의 수급이 증시를 견인하는 반면 이외 업종들은 대부분 매수 대비 매도가 많은 모습인데요.

이에, 코스피가 5%대 상승을 보인다고 하나 양대 증시 상승 종목은 600개가 되지 않고, 하락 종목은 1800개 이상입니다.

사실상 주요 업종을 제외하고는 대부분 최근 상승에 대한 차익실현 + 주도주에 뺏기는 수급이 명확히 보이는 하루인 점을 인지한채로 이어지는 흐름을 지켜보는 게 중요하겠습니다.

장 초반 국내 증시는 코스피 +6.00% 상승, 코스닥 -0.85%의 하락을 보이고 있습니다. 코스피는 외국인/기관이 각각 +15432억 매수 -6442억 매도중이며 코스닥은 외국인/기관이 각각 -1218억 매도, -3363억 매도세를 보이고 있습니다

오전장 중요 이슈 및 강세테마

▲ 반도체 관련주

美 필라델피아 반도체지수(+4.23%) 폭등 영향 및 AMD, 1분기 어닝 서프라이즈 등에 상승

난밤 뉴욕증시에서는 美-이란 휴전 유지, 기업 실적 호조, 반도체주 강세 등에 3대 지수 모두 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 폭등 마감. 지수는 전 거래일 대비 445.92포인트(+4.23%) 오른 10,980.58를 기록. 애플이 차기 기기의 메인 프로세서를 생산하기 위해 삼성 및 인텔과 협의 중이라는 소식에 인텔(+12.91%)이 급등

여타 반도체 관련주들이 큰 폭 상승 마감했음. 블룸버그에 따르면, 애플은 핵심 디바이스용 프로세서 생산처 다변화를 위해 인텔과삼성전자와 초기 협의를 진행한 것으로 전해짐. 애플이 10년 이상 의존해 온 TSMC 외 대안을 검토하고 있다는 점에서 공급망 변화 가능성에 관심이 쏠리고 있음. 다만, 논의는 초기 단계로, 아직 실제 발주로 이어진 것은 없는 것으로 알려진다.

▲유리기판 관련주

AI 데이터센터 전력·열 한계 해결책으로 유리 기판 주목 등에 상승

공지능(AI) 연산 수요 급증으로 데이터센터의 전력 소비와 발열 부담이 커지면서, 차세대 반도체 패키징 기술로 ‘유리 기판(Glass Substrate)’이 주목받고 있음. AI 반도체 시장을 주도하는 엔비디아의 고성능 GPU는 대규모 병렬 연산을 위해 높은 전력을 요구함에 따라 데이터센터 운영비에서 전력·냉각 비용 비중이 빠르게 늘고 있으며, 고대역폭메모리(HBM)와 칩렛 구조 확산으로 패키징 단계에서의 열 안정성과 신호 손실 문제가 새로운 과제로 떠오르고 있다고 전해짐. 업계는 이를 해결할 대안으로 유리 기판을 주목한다며, 유리기판은 기존 유기 기판보다 열 변형이 적고 평탄도가 높아 초미세 배선 구현에 유리하다고 전해짐. 신호 손실도 상대적으로 낮아 AI 반도체의 전력 효율 개선에 기여할 수 있다는 평가가 나오고 있다.

장 마감을 앞둔 국내 증시는 코스닥 중심 반등이 돋보이는 모습입니다.

이에 대해선 오전 급하게 상승한 반도체가 잠시 쉬어가고, 배터리에 수급이 몰리며 코스닥이 반등이 나온다 볼 수 있겠는데요.

사실상 오늘 국내 증시는 반도체, 증권, 전력을 제외하고는 전부 투심이 좋지 못한 하루였는데, 이로써 순환매가 한차례 더 확인되고 있다고 판단됩니다.

이익 증가 모멘텀이 지속 존재하는 시점인 만큼, 외국인의 투자가 더욱 커질 수 있을지 여부에 집중하겠습니다.

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저와 AP투자연구소 임직원들이 최선을 다해 여러분들을 도와드리겠습니다.

금일 하루도 고생하셨습니다.

[05월 06일 국내 증시 마감시황]

코스피 7384.56 ▲447.57(+6.45%)

코스닥 1210.17 ▼3.57(-0.29%)

코스피지수는 447.57(+6.45%) 상승한 7384.56p로 마감되었습니다. 외국인과 기관은 각각 +34807억원 순매수, -22084억원 순매도하였습니다.

코스닥지수는 3.57p(-0.29%) 하락한 1210.17p로 마감되었습니다. 외국인과 기관은 각각 -597억원 순매도, -5401억원 순매도하였습니다.

테마별 특징

강세 테마 : 반도체 대표주(삼성전자 +15.27%, SK하이닉스 +11.33%)가 상승 마감하였습니다.

약세 테마 : 부동산 관련주(SK리츠 -7.09%, 한화리츠 -5.82%)가 하락 마감하였습니다.

양대 증시 상승종목 약 600개, 하락종목 약 1800개로 전반적인 투심이 부진했으나 코스피는 급등했습니다. 반도체 대표주와 증권주에 유입된 수급이 코스피 7,000pt 돌파에 크게 기여했는데요.

금일 상승 동력으로는 애플이 삼성전자 파운드리와 협력을 검토하고 있다는 언론과 함께 AMD의 호실적 및 시간외 급등이 반도체를 견인했고 외국인 개인투자자의 국내 주식 직접투자 기대가 올라오며 증권주가 강한 상승을 보였습니다.

물론 그 중심에는 코스피 1분기 호실적에 대한 리레이팅이 있었기에 추가적인 매수가 유입될 수 있다는 분석이 있었기에 여전히 증익 사이클에 대한 모멘텀이 유효하다고 볼 수 있겠네요.

이외 업종들은 안좋은 소식이 있던 건 아니나 시가총액 1,500조 삼성전자를 매수하기 위해 타 업종 수급이 뺏긴 이유가 클 것인데, 최근 국내 증시는 반도체가 하락해도 이외 업종들에 분명한 순환매가 연출되었기에 오늘자의 하락에 큰 의미를 두긴 어려워보입니다.

다만, 현재 코스피는 분명한 과열권에 접어든 만큼 언제 쉬어가도 이상하지 않다는 가능성을 열어둔채로 이어지는 증시를 추적하는 게 중요하겠습니다.

오늘도 고생 많으셨습니다.

장 마감 이슈 한 줄 정리

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